Juli 2025
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Die Aktie von The Kraft Heinz Company (Symbol an der NASDAQ: KHC) kam in letzter Zeit an der Technologiebörse NASDAQ etwas unter die Räder. Der Kurs der Aktie fiel sukzessive abwärts und erreichte neue 52-Wochentiefs.
Die Kraft Heinz Company ist eines der weltweit größten Unternehmen für Lebensmittel- und Getränkeprodukte. Gegründet durch den Zusammenschluss der traditionsreichen Unternehmen Kraft Foods Group und H.J. Heinz Company im Jahr 2015, hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania. Kraft Heinz ist bekannt für seine breite Palette an Produkten, die in über 190 Ländern verkauft werden. Das Portfolio umfasst Kategorien wie Gewürze, Saucen, Milch- und Käseprodukte, Fertiggerichte, Snack und Getränke. Kraft und Heinz, sowie Oscar Mayer, Mac & Cheese, Classico, Smart Ones, ABC, Velveeta, Capri Sun, Weight Watchers, Kool-Aid, Jell-o, Philadelphia, golden circle, Lunchables, Pudliszki, Grey Poupon, Master, Honig, Plasmon, Quero und viele weitere internationale und nationale Marken gehören zum Markenportfolio des Konzerns.
Die Aktie der The Kraft Heinz Company ist ein Bestandteil des NASDAQ100. Seit vielen Jahren ist die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett (Berkshire Hathaway) mit über 27 Prozent größter Einzelaktionär – das bringt zumindest Stabilität.
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Die Geschäftsberichte der letzten Jahre von The Kraft Heinz Company zeigen, dass der Konzern regelmäßig Werte generieren kann. Auch wenn das Umfeld nicht immer als einfach zu bezeichnen war und ist, die „Kraft Heinz Company“ liefert stete Gewinne und zahlt regelmäßige, stabile Dividenden. Mit dem gegenwärtigen Aktienkurs in Relation zur Dividende liegt die Dividendenrendite gar oberhalb von 6 Prozent. Das allein ist zwar kein Qualitätsausweis für eine Aktiengesellschaft, kann sich dennoch sehen lassen.
Im Geschäftsjahr 2022 konnte ein Umsatz von 26,485 Milliarden US-Dollar ausgewiesen werden, in 2023 26,640 Milliarden US-Dollar und in 2024 25,846 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stagnierte demnach nicht nur, sondern sank zuletzt etwas. Die Betriebsausgaben der letzten Jahre stiegen durchaus an in 2022 waren es 4,488 Milliarden US-Dollar, in 2023 4,354 Milliarden US-Dollar und in 2024 7,285 Milliarden US-Dollar. Das EBIT wurde in 2022 mit 2,966 Milliarden US-Dollar angegeben, 2023 waren es mit 3,633 Milliarden US-Dollar erheblich mehr, in 2024 rutschte das EBIT jedoch auf 856 Millionen US-Dollar ab. Der den Anteilseignern der The Kraft Heinz Company zuzurechnende Jahresüberschuss 2022 betrug 2,363 Milliarden US-Dollar, in 2023 konnte mit 2,855 Milliarden US-Dollar ein wesentlich besseres Ergebnis erreicht werden. Trotz der hohen Betriebsausgaben in 2024 konnte aufgrund einer hohen Steuergutschrift in Höhe von 1,890 Milliarden US-Dollar ein Überschuss von 2,744 Milliarden US-Dollar gemeldet werden. Das EPS wurde auf vollverwässerter Basis in 2022 mit 1,91 US-Dollar testiert, 2023 waren es 2,31 US-Dollar und in 2024 2,26 US-Dollar. KraftHeinz zahlte im Geschäftsjahr 2022 Dividenden in Höhe von 1,960 Milliarden US-Dollar, in 2023 waren es 1,965 Milliarden US-Dollar und in 2024 1,931 Milliarden US-Dollar.
Am 29. April 2025 berichtete Kraft Heinz von den QI/2025er-Zahlen. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 fiel der Umsatz auf 5,999 Milliarden US-Dollar gegenüber 6,411 Milliarden US-Dollar in QI/2024. Der Rohertrag sank im Vergleichszeitraum von 2,243 auf 2,064 Milliarden US-Dollar. Die generellen Kosten, Ausgaben für Personal, Vertrieb und administrative Aufgaben reduzierte sich von 941 auf 868 Millionen US-Dollar. Das operative Ergebnis fiel im Vergleichszeitraum von 1,302 auf 1,196 Milliarden US-Dollar zurück. Das EBIT sank von 1,029 auf 1,018 Milliarden indes nur leicht. Der den Anteilseignern der Kraft Heinz Company zuzurechnende Jahresüberschuss fiel von 801 Millionen US-Dollar auf 712 Millionen US-Dollar ab. Das EPS auf vollverwässerter Basis nahm von 0,66 auf 0,59 US-Dollar ab. Die Anzahl der auf vollverwässerter Basis ausstehenden Aktien fiel jedoch erfreulicherweise von 1,223 auf 1,198 Milliarden Stücke zurück.
Die zuletzt schwächeren Fundamentaldaten verdeutlichen demnach den Kursverlauf der Aktien in den letzten Monaten. Zudem hat die Konzernleitung den Ausblick für das restliche Geschäftsjahr 2025 (Guidance) nach unten revidiert.
Zum Ausblick: Im Rahmen der QI/2025er-Zahlen ging die Konzernleitung von einer Umsatzentwicklung für das Gesamtjahr 2025 aus, die im Vergleich zum Vorjahr in einer Spanne von -1,5 Prozent bis -3,5 Prozent Veränderung liegt. Das adjustierte EPS dürfte in einer Prognosespanne von 2,51 bis 2,67 US-Dollar einfinden. Der Konzern geht von einer Steuerrate von etwa 26 Prozent aus.
Der Konzern zahlte die jüngste Quartalsdividende in Höhe von 0,40 US-Dollar je Anteilsschein am Freitag, den 27. Juni 2025 aus. Aktionäre, die die Aktie mit dem Stichtag des 30. Mai 2025 hielten, waren dividendenberechtigt. Dementsprechend ist bei der Aktie auch noch ein Dividendenabschlag im Kurs diskontiert.
Kraft Heinz dürfte (bis dato noch nicht bestätigt) am 30. Juli 2025 die Quartalszahlen für das zweite Quartal 2025 melden. Den Konsensschätzungen der Analysten zufolge dürfte ein EPS von 0,64 US-Dollar ausgewiesen werden. Der Quartalsumsatz dürfte mit rund 6,26 Milliarden US-Dollar ausgewiesen werden.
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Die Einschätzungen der Experten der führenden Investmentbanken und Researchhäuser könnte dazu beitragen, wie man das Wertpapier aus dem Blickwinkel der institutionellen Seite sieht. Dazu werden die Einstufungen der Analystenschar seit dem Jahresbeginn herangezogen.
Die Experten von Goldman Sachs versahen das Wertpapier mit dem Votum „neutral“ und einem Ziel von 27,00 US-Dollar, Mizuho riet zu „neutral“ mit einem Ziel von 29,00 US-Dollar, die DZ Bank riet zu „hold“ mit dem Ziel von 31,00 US-Dollar und Stifel Nicolaus votierte mit „hold“ und dem Kursziel von 30,00 US-Dollar. Die Experten von Bernsteinvergaben das Votum „market perform“ und ein Ziel von 31,00 US-Dollar, die der Citigroup rieten zu „sell“ mit dem Ziel von 27,00 US-Dollar, die von Morgan Stanley zu „underweight“ mit dem Ziel von 29,00 US-Dollar, die von Barclays zu „equalweight“ mit dem Ziel von 29,00 US-Dollar, die von J.P. Morgan zu „neutral“ mit dem Ziel von 31,00 US-Dollar, die von Piper Sandler „neutral“ und 31,00 US-Dollar und die von Wells Fargo & Company rieten zu „equalweight“ mit dem Kursziel von 30,00 US-Dollar. Die Experten der Bank of America versahen das Wertpapier mit dem Votum „underperform“ und einem Ziel von 30,00 US-Dollar, Jefferies Financial riet zu „hold“ mit einem Ziel von 30,00 US-Dollar, die UBS riet zu „neutral“ mit dem Ziel von 31,00 US-Dollar, TD Cowen riet zu „hold“ mit dem Ziel von 32,00 US-Dollar und Evercore votierte mit „in-line“ und dem Kursziel von 35,00 US-Dollar. Das Durchschnittskursziel dieser 16 Analysen läge damit bei 30,19 US-Dollar.
Die Aktie ging am Freitag, den 27. Juni 2024 mit einem Abschlag von 0,70 Prozent und einem Kurs von 25,61 US-Dollar an der NASDAQ aus dem Handel. Das 52-Wochentief liegt bei 25,44 US-Dollar, das 52-Wochenhoch bei 36,53 US-Dollar. Erholungspotenzial wäre zumindest als möglich zu erachten.
Die vorliegende Analyse der Aktie von The Kraft Heinz Company (Symbol: KHC) erfolgt im Tageschartbild und bezieht sich auf den Kurs an der Technologiebörse NASDAQ in US-Dollar. Um die Ziele für die Bullen und Bären näher definieren zu können, könnten Trader und Investoren auf eine Fibonacci-Analyse abstellen. Diese Fibonacci-Analyse könnte dann mittels der erzeugten Fibonacci-Retracements und Fibonacci-Projektionen genutzt werden, um die nächsten Ziele zur Ober- und Unterseite etwaig ableiten zu können.
Ausgehend vom letzten Zwischentief des 12. Februar 2025 von 27,25 US-Dollar bis zum Zwischenhoch des 10. März 2025 von 33,35 US-Dollar, wären zunächst die Ziele zur Oberseite näher zu beleuchten. Die Widerstände fänden sich demnach bei der Projektionsstufe von 25,81 US-Dollar (1.236%), sowie bei den Marken von 27,25 US-Dollar (1.00%), 28,69 US-Dollar (0.764%), 29,58 US-Dollar (0.618%), 30,30 US-Dollar (0.50%), 31,02 US-Dollar (0.382%), 31,91 US-Dollar (0.236%) und 33,35 US-Dollar (0.00%). Zur Unterseite wären die Projektionen von 24,92 US-Dollar (1.382%), 23,48 US-Dollar (1.618%) und 22,59 US-Dollar (1.764%) zu beachten.
Dem Chartbild wurde hier der exponentiell gleitende Durchschnitt (EMA) hinzugefügt. Die EMA200 wird in roter Farbe dargestellt. Der Oszillator „Relative-Strength-Index“ (RSI) indizierte zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 33,58 Punkten noch knapp eine technisch neutrale Marktverfassung.
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