11.07.2024
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L'entreprise Moderna est à la pointe du développement dans le domaine de la médecine ARNm. En développant la technologie ARNm, Moderna réinvente la fabrication de médicaments et change la façon dont nous traitons et prévenons les maladies. En travaillant à l'intersection de la science, de la technologie et de la santé depuis plus d'une décennie, l'entreprise a développé des médicaments à une vitesse et d'une efficacité sans précédent, y compris l'un des vaccins COVID-19 les plus précoces et les plus performants.
La plateforme ARNm de Moderna a permis le développement de produits thérapeutiques et de vaccins pour les maladies infectieuses, l'immuno-oncologie, les maladies rares et les maladies auto-immunes. Avec une culture unique et une équipe mondiale animée par les valeurs et la façon de penser de Moderna pour transformer de manière responsable l'avenir de la santé humaine, Moderna s'efforce de maximiser son impact sur la population grâce aux médicaments à base d'ARNm.
Le groupe a son siège à Cambridge, dans l'État américain du Massachusetts, et emploie environ 5 600 personnes sur 18 sites dans le monde (depuis 2020, le nombre d'employés a énormément augmenté, passant de 1 300 à 1 000).
Le thème de l'IA (intelligence artificielle) n'échappe pas non plus à Moderna. Récemment, l'entreprise de biotechnologie et l'entreprise de logiciels OpenAI ont uni leurs forces pour faire progresser ensemble les thérapies/préparations/médecines basées sur l'ARNm. Moderna utilise l'IA générative d'OpenAI dans le processus de recherche et de développement, c'est-à-dire qu'elle utilise ChatGPT comme base et développe ses propres modèles à l'aide de l'API de ChatGPT.
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L'exercice comptable de Moderna correspond à l'année civile. Moderna établit son bilan au 31 décembre de chaque année selon la norme comptable américaine "US-GAAP".
Grâce au vaccin de masse Corona, le chiffre d'affaires total pour l'année 2021 s'est élevé à 18,471 milliards de dollars US, et même à 19,263 milliards de dollars US en 2022. Avec la fin de la pandémie, la demande pour le vaccin Corona a chuté de manière plus que significative et le groupe n'a pu afficher qu'un chiffre d'affaires de 6,848 milliards de dollars US en 2023.
En 2021, l'EBIT était positif et atteignait un niveau record de 13,285 milliards de dollars, en 2022, l'EBIT est retombé à un niveau positif de 9,575 milliards de dollars - en 2023, l'EBIT est tombé à un niveau négatif de 3,942 milliards de dollars. En 2021, l'excédent s'élevait à 12,202 milliards de dollars US, et Moderna imprimait littéralement de l'argent avec le vaccin Corona. En 2022, l'excédent était encore excellent (8,362 milliards de dollars), mais en 2023, l'entreprise est devenue déficitaire et a enregistré une perte de 4,714 milliards de dollars. Le BPA sur une base entièrement diluée était encore de 28,29 dollars en 2021 et de 20,12 dollars en 2022. En 2023, le BPA a toutefois glissé en territoire négatif, à 12,33 dollars. Le rachat d'actions a cependant pris forme. En 2021, environ 431 millions d'actions étaient en circulation sur une base entièrement diluée, en 2022, ce nombre est déjà tombé à environ 416 millions d'actions et en 2023, le nombre d'actions en circulation a diminué à environ 382 millions d'actions.
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Dans le cadre de ses résultats trimestriels pour le premier trimestre 2024, publiés le 2 mai 2024, Moderna a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 167 millions de dollars (ce qui correspond au chiffre d'affaires réalisé avec le vaccin Covid-19 "Spikevax", dont 100 millions de dollars aux États-Unis et 67 millions de dollars à l'international), contre 1,862 milliard de dollars au trimestre correspondant (TI/2023). Alors qu'au T1/2023, l'EBIT affichait encore un léger déficit de 305 millions de dollars, celui-ci s'élevait déjà à 1,165 milliard de dollars au T1/2024. Au T1/2023, le groupe affichait encore un excédent de 79 millions de dollars, alors qu'au T1/2024, il enregistrait une perte de 1,175 milliard de dollars. Le BPA sur une base entièrement diluée était encore de 0,19 dollar US au T1/2023 et a glissé à une baisse de 3,07 dollars US au T1/2024. La direction du groupe prévoit pour l'exercice un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards de dollars US, ce qui correspondrait à un bond extrême et serait dû à de nouvelles thérapies/médicaments. Moderna se prépare au lancement d'un vaccin contre le VRS et à des mises à jour du vaccin Covid-19 "Spikevax" avec la formule 2024/2025. En outre, Moderna a lancé trois nouvelles études cliniques en collaboration avec Merck, portant sur le cancer du sang, le cancer du rein et le cancer de la peau. De plus, Moderna se trouve à un stade avancé de la phase 3 des essais cliniques de trois vaccins candidats, respectivement contre le virus d'Epstein-Barr, le virus de la varicelle-zona et le norovirus.
Il existe, du point de vue des trois derniers mois, une série d'analyses sur l'action de Moderna.
Les experts de Piper Sandler ont fixé un objectif de cours de 214,00 dollars US et ont voté " surpondéré ". Les experts d'Evercore ISI n'ont attribué qu'un "en ligne" et un objectif de cours de 120,00 dollars. Les analystes d'Oppenheimer ont voté "surperformance" avec un objectif de 179,00 dollars US. Les experts de la banque d'investissement canadienne RBC Capital ont voté "surperformance" et ont fixé un objectif de 160,00 dollars US. Les experts d'UBS ont conseillé d'"acheter" avec un objectif de 151,00 dollars US, Cannaccord Genuity de "conserver" avec un objectif de 106,00 dollars US et Jefferies d'"acheter" avec un objectif de 125,00 dollars US.
Sur la base de ces sept analyses avec un objectif de cours, on obtiendrait mathématiquement un objectif de cours moyen de 150,71 dollars US.
Le vendredi 5 juillet 2024, l'action de Moderna a clôturé le négoce sur le NASDAQ avec un gain de cours de 2,04 pour cent et un cours de 118,32 dollars US. Il pourrait donc y avoir encore un certain potentiel de cours.
La présente analyse du titre Moderna (symbole : MRNA) est réalisée sur un graphique journalier - le cours du NASDAQ est utilisé comme référence. Pour pouvoir déterminer les prochains objectifs des acheteurs et des vendeurs de façon purement technique, il convient de se baser sur une analyse de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci et les projections de Fibonacci peuvent alors servir à déterminer les objectifs à la hausse et à la baisse.
En partant du plus haut du 14 décembre 2022 de 217,25 dollars US jusqu'au plus bas intermédiaire du 02 novembre 2023 de 62,55 dollars US, les prochaines résistances se situeraient aux niveaux de 121,65 dollars US (0,382 pour cent) 139,90 dollars US (0,50 pour cent), 158,15 dollars US (0. 618 pour cent), 180,74 dollars américains (0,764 pour cent) et 217,25 dollars américains (1,00 pour cent), ainsi qu'aux projections supérieures de 253,76 dollars américains (1,236 pour cent), 276,35 dollars américains (1,382 pour cent) et 312,85 dollars américains (1,618 pour cent). Les prochaines zones de soutien se situeraient à 99,06 dollars US (0,236 pour cent) et 62,55 dollars US (0,00 pour cent). Au moment de l'analyse, l'indice de force relative (RSI) de 35,37 points révèle une situation de marché encore neutre. (La ligne ajoutée au graphique est l'EMA200 en rouge).
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