Le "momentum trading" est une stratégie populaire qui permet de trouver des opportunités dans la volatilité à court terme. Découvrez comment fonctionne le momentum trading et quels sont les indicateurs que vous pouvez utiliser. Le momentum trading peut s'appliquer à tous les marchés, mais il est plus souvent utilisé pour les actions et le forex en raison des combinaisons intéressantes de volume et de volatilité.
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| Dans cet article |
| Momentum trading ? |
| Day trading |
| Swing trading et trading de position |
| Scalping |
| Les meilleurs indicateurs |
Le momentum trading est une stratégie qui consiste à prendre position en fonction de la force d'une tendance. Il s'agit une méthode très répandue pour négocier sur des marchés volatils. Un trader utilisant le momentum ne cherche pas le haut et le bas d'une tendance. Il cherche à confirmer que la tendance est et restera forte.
Le momentum trading part du principe que si la force d'un mouvement est suffisante, ce mouvement se maintiendra. Il s'agit du concept "acheter à un prix élevé et vendre à un prix plus élevé" formulé par le professeur E. Fama, lauréat du prix Nobel. Il ne s'agit pas nécessairement d'un mouvement haussier, car cela peut également s'appliquer aux marchés baissiers.
Le momentum trading fonctionne sur le principe de la "mentalité grégaire". Les investisseurs et les traders observent le comportement des autres acteurs du marché. Lorsqu'une action affiche une forte tendance, la peur de manquer chose incite de plus en plus d'investisseurs à suivre la tendance. Les deux aspects les plus importants pour déterminer si le momentum trading fonctionne ou non sont donc le volume (le troupeau) et la volatilité.
Le volume permet au trader d'entrer et de sortir rapidement et à de bonnes conditions. Lorsque le volume est élevé, l'écart est faible et le trader réalise des bénéfices plus rapidement. Il est important de regarder à quel moment de la journée les actions choisies ont le plus de volume.
La volatilité du cours des actions est une bonne chose. Les traders qui se fondent sur le momentum peuvent trouver des opportunités en prenant des positions plus petites mais plus fréquentes. La volatilité est estimée à l'aide de l'indicateur ATR (average true range). Toutefois, l'importance de la volatilité ne signifie pas que le momentum trading ne convient qu'aux traders à court terme. Une tendance peut rester forte sur une période prolongée, ce qui en fait un choix populaire pour le day trading et le swing trading.
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La technique du momentum est l'une des préférées des "day traders". La volatilité est leur gagne-pain. Il leur suffit de déterminer la direction d'une tendance forte et de juger si cette tendance va se poursuivre. Le début et la fin exacts du mouvement n'ont aucune importance.
Les day traders peuvent rapidement identifier les opportunités de momentum. Toutefois, il est important de faire des recherches et de ne pas se contenter de sauter sur une action qui semble avoir le vent en poupe. La dynamique est-elle supérieure à la moyenne ou le mouvement est-il normal pour le titre ? Le volume sous-jacent est-il important (les mouvements basés sur un faible volume sont à éviter) ? Etc.
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Le momentum convient au swing trading. L'objectif d'un swing trader est d'acheter et de vendre à des niveaux de support et de résistance. Les positions sont maintenues pendant des jours ou des semaines.
Le momentum peut parfaitement être utilisé dans le cadre d'une stratégie de swing trading. Aux niveaux de support et de résistance, l'utilisation d'indicateurs de momentum est très utile ! Ils peuvent indiquer aux traders si le marché atteint un seuil dans lequel le momentum s'épuise, s'il ralentit et si un breakout est possible.
Oui, en fait, le scalping est largement basé sur le momentum. Dans la plupart des stratégies fondées sur le momentum, les traders tentent de tirer profit d'une partie de la tendance. Dans le scalping, ils essaient d'anticiper le momentum en entrant dans un mouvement au début et en sortant avant que le momentum ne disparaisse.
L'une des plus grandes erreurs commises par les traders est d'essayer d'en tirer le meilleur parti et de ne pas clôturer la position avant qu'il ne soit clair que le momentum touche à sa fin.
Le trading de position est probablement le style de trading le moins adapté à la mise en œuvre du momentum. Cela ne veut pas dire que c'est impossible. Le momentum peut également être suivi sur des périodes plus courtes, telles que des semaines ou des mois.
Toutefois, le trading de position et le momentum peuvent être combinés dans une stratégie d'investissement à court terme pour les investisseurs qui souhaitent construire un portefeuille actif (c'est-à-dire un portefeuille qui ne se contente pas d'acheter et de conserver). Les actions à fort volume sont utilisées dans le cadre de cette approche. Tout investisseur est en mesure de suivre ces actions.
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Il existe plusieurs indicateurs qui aident les traders à identifier la force d'une tendance. Certains schémas dans les graphiques donnent une bonne idée des mouvements du marché.
Voici quelques indicateurs couramment utilisés par les traders qui utilisent le momentum :
L'indicateur de momentum le plus utilisé est l'indice de force relative (RSI). Il s'agit d'un oscillateur qui vous aide à prédire la direction du prix et à évaluer si le momentum s'accélère ou se ralentit.
L'indicateur RSI évolue entre 0 et 100. Une valeur supérieure à 70 indique que l'action est surachetée. Une valeur inférieure à 30 indique que l'action est survendue.
Un nom difficile pour un concept simple. L'oscillateur stochastique compare le dernier cours de clôture avec le canal de prix d'une période antérieure. Cet indicateur permet de déterminer la vitesse et la force d'une tendance sur une période donnée.
Comme le RSI, le stochastique a une valeur qui fluctue entre 0 et 100. Une valeur supérieure à 80 indique que le titre est suracheté. Une valeur inférieure à 20 signifie que le marché est considéré comme survendu.
Le stochastique possède également une ligne de signal. Lorsque la ligne de signal et la ligne d'indicateur se croisent, cela indique que le marché est susceptible de changer de direction.
Les moyennes mobiles aident à visualiser les mouvements de prix en lissant le graphique des prix et en réduisant l'impact des fluctuations à court terme.
Lorsque le cours du marché clôture au-dessus de la moyenne, cela indique une tendance à la hausse et un signal d'achat. Lorsque le cours du marché clôture en dessous de la moyenne, cela indique une tendance à la baisse et un signal de vente. Les swing traders utilisent souvent la moyenne à 200 jours.
Vous pouvez également utiliser des moyennes croisées. Une combinaison traditionnelle est un croisement entre la moyenne mobile à 200 jours et la moyenne mobile à 50 jours. Lorsque la moyenne à 50 jours passe au-dessus de la moyenne à 200 jours, la tendance est à la hausse et c'est un signal d'achat.
Une approche fondée sur le momentum présente le grand avantage pour les traders et les investisseurs de ne pas avoir à trouver le début et la fin d'une tendance. Il leur suffit de trouver un titre ayant un momentum fort. Avant de prendre position, ils doivent vérifier un certain nombre d'éléments. Le volume sous-jacent au momentum est-il suffisant ? Le momentum part-il d'un niveau de résistance ou de support ou se heurte-t-il à ce niveau ? Les indicateurs montrent-ils si le titre est survendu (ou suracheté) ?
En ce qui concerne les sorties de position, il est important de sortir avant que le momentum ne s'essouffle. La plus grande erreur que vous puissiez commettre est de rester en place et d'attendre les premiers signes d'affaiblissement du momentum. Même si le prix augmente encore après la sortie, ce n'est pas une tragédie. Le trader qui se fonde sur le momentum effectue de nombreuses transactions gagnantes, sans essayer pour autant de les exploiter au maximum.
Chaque ordre est exécuté au meilleur cours disponible auprès de plusieurs bourses et lieux d'exécution.
FREESTOXX exécute tous les ordres selon la règle NBBO de la SEC :
Le National Best Bid and Offer (NBBO) est un règlement de la Securities Exchange Commission (SEC) qui oblige les courtiers à trader au meilleur cours disponible (le plus bas) à l'achat et au meilleur cours disponible (le plus élevé) à la vente lors de l'achat et de la vente de titres pour les clients. Le NBBO est le cours acheteur ou vendeur que le client ordinaire verra. La réglementation NMS de la Securities and Exchange Commission exige que les courtiers garantissent ce prix à leurs clients.
Si vous ouvrez gratuitement un compte FREESTOXX, vous pouvez également disposer d'un compte démo. Sur le compte démo, vous pouvez essayer le momentum, sans risquer votre capital. Une fois que vous avez développé une stratégie, vous pouvez l'appliquer à votre compte réel. Chez FREESTOXX, vous ne payez pas de commissions d'ordre lors de l'achat et de la vente d'actions en bourse. Vous économisez ainsi beaucoup d'argent.
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