Het daytraden van aandelen na een gap

Een gap daytrading strategie voor aandelen

Ontdek hoe je aandelen kunt daytraden wanneer de openingskoers van vandaag sterk verschilt van de slotkoers van gisteren. De publicatie van kwartaalcijfers is vaak de reden voor zo een koersverschil, ook gap genaamd, bij aandelen. Wanneer (g)een positie openen, hoe een koersdoel kiezen en de positie beschermen met een stop loss order, zijn onderwerpen die aan bod komen.

Wat is een gap in de beurskoers?

Een gap is een significant prijsverschil tussen de slotkoers van gisteren en de openingskoers van vandaag. Dergelijke koersverschillen kunnen zich voordoen in alle instrumenten die niet 24 uur zonder onderbreking worden verhandeld. Dit artikel beperkt zich tot aandelen.

In deze illustratie is A de sluitingskoers gisteren en B de openingskoers de volgende dag.

Bij Amerikaanse aandelen, bijvoorbeeld, stopt de beurshandel om 22.00 uur. Als er na de sluitingstijd belangrijk nieuws gepubliceerd wordt, dan is de kans groot dat de openingskoers, om 15.30 uur de volgende dag, sterk verschilt van de sluitingskoers. M.a.w. er is een gap. Deze strategie tracht winst te maken met gaps.

Naast onverwacht nieuws zijn actieve beleggers vooral geïnteresseerd in de publicatie van kwartaalcijfers. Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven publiceren hun resultaten elk kwartaal. De dag waarop beursgenoteerde bedrijven hun kwartaalresultaten publiceren zijn gekend. Als belegger kan me zich dus voorbereiden (Tip: FREESTOXX stuurt Tweets waarin de belangrijkste kwartaalcijfers aangekondigd worden). De Amerikaanse "earnings seasons", de 3-6 weken waarin bedrijven na elk kwartaal hun resultaten publiceren, zijn van doorslaggevend belang.

Het idee achter de gap trading strategie

Deze strategie doet geen fundamentele analyse, maar baseert zich op een korte termijn technische analyse. Het is niet de bedoeling in te schatten hoe de kwartaalcijfers zullen uitvallen om dan vóór publicatie de overeenkomstige positie in te nemen. De belegger die de strategie toepast, kijkt alleen naar wat er met het aandeel gebeurt na de gap.

Hoe kan de actieve beleggers te weten komen wat er waarschijnlijk gaat gebeuren nadat de gap is ontstaan? De kwartaalcijfers na publicatie snel analyseren gaat niet. Er is niet voldoende tijd en bovendien kent de belegger niet noodzakelijk alle aandelen die met een gap openen.

Om in te schatten wat de koers van een aandeel, dat met een gap opende, gaat doen, moet de actieve belegger zich in de positie van de andere marktdeelnemers plaatsen. Stel, een aandeel opent met een significante, opwaartse prijssprong (een zogenaamde 'upward gap'). Het zou kunnen dat de marktdeelnemers het aandeel kost wat kost willen (bij)kopen omdat het nieuws positief is. Maar het zou even goed kunnen dat andere marktdeelnemers een mooie papieren winst hebben na de gap en deze verzilveren door te verkopen.

Dezelfde scenario's zijn mogelijk na een sterke dalende opening (een zogenaamde 'downward gap'). Sommige marktdeelnemers verkopen hun aandelen. Nog andere marktdeelnemers speculeren op een verdere daling door aandelen short te verkopen (het zogenaamde short selling).  Andere marktdeelnemers willen misschien eerder  kopen aan deze lagere koers. In beide gevallen is het de vraag waar het zwaartepunt ligt.

Wordt de gap groter of sluit de gap

De actieve belegger staat dus voor de vraag: Open ik een positie in de richting van de gap, of net omgekeerd?. 'De trend is your friend' is een mantra van veel beleggers. Dit pleit ervoor om een positie in te nemen in de richting van de gap. Maar is een gap een trend? Traders zeggen vaak 'Every gap will eventually close'. Dit pleit dan weer om een positie te open in de andere richting dan de gap. Of ligt het antwoord niet in deze vuistregels en moet de belegger kijken naar de grafiek, zoals de grootte van de gap en hoe de gap past in het voorafgaande koersverloop?

De kans is groot dat grotere marktdeelnemers tijdelijk het evenwicht verstoren. Grote marktpartijen moeten hun positie aanpassen aan de nieuwe situatie en informatie. Gegeven dat deze marktpartijen vaak posities in dezelfde richting hebben, moeten plots grote aantallen aandelen verhandeld worden. Groot volume resulteert in een hoge aan- of verkoopdruk op het aandeel.

Een aandeel daytraden in een gap situatie

Eens een aandeel na de publicatie van zijn kwartaalcijfers met een gap opent, openen we een grafiek van dit aandeel in de tijdseenheid 1 minuut. Aangezien we niet weten in welke richting de koers na de gap zal bewegen, doen we in eerste instantie niets. We wachten we op een eerste dynamiek, d.w.z. een duidelijke afwijking van de openingskoers. Zodra we deze dynamiek hebben waargenomen, springen we echter niet op de beweging die we zien. We wachten op een retracement (terugkeer richting openingskoers). Pas als deze twee factoren aanwezig zijn, kunnen we het openen van de positie plannen.

Probeer daytraden met  FREESTOXX

  GEEN ordercommissies

  GEEN maandelijks minimum

  Demo met real-time koersen

De positie openen

We openen de short sell positie alleen wanneer het aandeel een nieuwe low bereikt (een nieuwe high voor long trades). Dit is een bevestiging van de kans dat de koers verder in deze richting zal evolueren. We proberen ons short te positioneren vóór verdere verkopen door andere marktpartijen. Beleggers kijken in parallel steeds naar het handelsvolume. Het handelsvolume moet aanzienlijk zijn.

In dit voorbeeld hebben we te maken met een short trade, d.w.z. het verkopen van een aandeel dat de belegger niet bezit om het later, na een significante daling, terug te kopen aan een veel lagere koers. A is de openingskoers van de gap. B is het instappunt. 1 is het eerste stop order om de positie te beschermen, in het geval van een short positie is dit vanzelfsprekend een buy stop order. 2 is het prijsniveau naar hetwelk het stop order later verschoven wordt. Hoe dit gaat, wordt verder in dit artikel uitgelegd.

Stop orders en risicobeheer

Bij daytraden en actief beleggen is het altijd een goed idee om het mogelijk verlies te beperken met een stop order op de open positie. Bij een long positie spreekt men van een stop loss order. Bij een short sell positie spreekt men van een buy stop order.

In dit voorbeeld openden we een short sell positie. We moeten dus een buy stop order plaatsen om ons te beschermen. Aangezien de belegger heeft gewacht op een retracement (een tijdelijke omkeer) en de positie bij de nieuwe low heeft geopend, geeft de tijdelijke high een zeer goede stop.

Een koersdoel bepalen

Voldoende winst nemen op een positie is belangrijk. Veel beleggers laten zich verleiden om te snel winst te nemen. Vergeet niet dat een deel van je trades een verlies zullen genereren. Je kunt het niet altijd bij het rechte eind hebben. De winstgevende trades moeten minstens de verlieslatende trades compenseren, maar de bedoeling is natuurlijk dat er globaal winst gerealiseerd wordt.

Om een zo optimaal moment te kiezen om de winst te verzilveren bestaan verschillende mogelijkheden. Bij daytraden wordt er gekeken naar de grafiek. Weerstandslijnen, pivot punten en voor sommigen zelfs Fibonacci lijnen zijn goede, eenvoudige hulpmiddelen. Vergeet vooral niet naar het verhandelde volume te kijken. De grootste koersbewegingen na een gap gebeuren op basis van veel verhandeld volume. Als het verhandelde volume sterk begint af te nemen, is dat een belangrijke factoren in de beslissing om winst te nemen.

De winst veilig stellen

Zolang men een positie in de markt heeft, moet het  stop order beheerd worden. Hier is het zinvol om de tijdelijke hoogtepunten in de trend te gebruiken. Daartoe wordt de stop steeds naar de laatste tijdelijke high getrokken wanneer de koers een nieuwe low bereikt of vice versa voor een long positie. In dit voorbeeld is A de openingskoers na een gap up. B is de instap. De instap wordt gedaan wanneer de hoogste koers na een tijdelijke terugval terug wordt overschreden. De positie wordt gesloten wanneer het koersdoel bereikt wordt of wanneer het stop order uitgevoerd wordt.

Conclusie daytraden na een gap

Het sterke momentum dat vaak ontstaat na een gap opening, biedt zeer goede kansen bij het daytraden. In dit artikel worden de grote lijnen uiteengezet hoe beleggers en traders een strategie rond gaps bij aandelen kunnen opbouwen. De focus ligt op voldoende liquide en stabiele aandelen. Bij voorkeur aandelen die in een beursindex (NASDAQ 100, DOW 30, S&P 500) zitten. Andere aandelen moeten vermeden worden. De Amerikaanse aandelen hebben de voorkeur omdat ze elk kwartaal uitgebreid hun resultaten rapporteren. Deze kwartaalcijfers kunnen tot mooie gaps leiden. De Amerikaanse aandelen bieden dus veel meer mogelijkheden.

Onbeperkt daytraden na een gap

Amerikaanse brokers beperken het aantal day trades dat klanten kunnen doen. Klanten die minder dan 25.000 $ op hun rekening hebben kunnen niet onbeperkt daytraden.Ze kunnen niet meer dan vier day trades doen in een periode van vijf dagen. Met FREESTOXX kun je onbeperkt daytraden onafhankelijk van hoeveel je op je rekening hebt.

Bespaar véél geld met FREESTOXX. Koop en verkoop 100 Tesla aandelen aan 736,59 $

Daytraden na een gap met FREESTOXX...

 

"Ik ben onder de indruk hoe goed jullie service is."

– Richard

"Bedankt voor de snelle en nauwkeurig oplossing. Tevredenheid 100%."

– Klaas

 

Waarom kan FREESTOXX de beste uitvoeringsprijs garanderen bij het daytraden van aandelen?

 

Elk order wordt uitgevoerd aan de beste prijs die beschikbaar is op meerdere beurzen.

FREESTOXX voert orders uit zoals voorgeschreven door de NBBO-regel van de SEC:

De National Best Bid and Offer (NBBO) is een voorschrift van de Securities Exchange Commission (SEC) dat brokers verplicht te handelen tegen de best beschikbare (laagste) vraagprijs en de best beschikbare (hoogste) biedprijs bij het kopen en verkopen van effecten voor klanten. De nationale beste bied- en laatkoers is de bied- of laatkoers die de gemiddelde klant te zien krijgt. De Securities and Exchange Commission's Regulation NMS vereist dat brokers hun klanten deze prijs garanderen.

 

Open je aandelenrekening

GRATIS, EENVOUDIG, SNEL

  Bespaar veel geld

  GEEN commissies, GEEN inactiviteitskost

  GRATIS real-time koersen na 1 order

De volgende stappen

Na het openen van de rekening kun je direct inloggen. De real-time beurskoersen zijn geactiveerd. Je kunt meteen orders plaatsen op een gratis demo rekening. Je ontvangt een e-mail met informatie over hoe je geld kunt overmaken naar je rekening.

Vragen en Antwoorden

Wat is een gap in de beurskoers?

Men spreekt van een gap wanneer de openingskoers van een aandeel sterk verschilt van de sluitingskoers de dag ervoor. Een gap kan positief (gap up) of negatief (gap down) zijn.

Hoe ontstaat een gap?

Een gap kan ontstaan wanneer nieuws of resultaten over een bedrijf gepubliceerd worden buiten de beursuren.Deze nieuwe informatie wordt de volgende morgen in de koers gereflecteerd door een koerssprong naar boven (goed nieuws) of naar beneden (slecht nieuws).

Top Pagina's

Freestoxx is een dienst en merk van WH SelfInvest. WH SelfInvest N.V., opgericht in 1998, heeft een broker vergunning (nr. 42798), een commissionaire vergunning (nr. 36399) en een vermogensbeheer vergunning (nr. 1806) uitgereikt door het Luxemburgse Ministerie van Financiën. Het bedrijf staat onder toezicht van de “Commission de Surveillance du Secteur Financier". Gebaseerd op een Europees paspoort heeft het bedrijf: een bijkantoor in Frankrijk (Nr. 18943 acpr) dat eveneens onderworpen is aan het toezicht van de "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" (ACPR) en de "Banque de France" en een bijkantoor in Duitsland (nr. 122635) dat eveneens onderworpen is aan het toezicht van de "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" (BAFIN). Verder heeft WH SelfInvest een representatiekantoor in Zwitserland dat eveneens onderworpen is aan het toezicht van de "Swiss Financial Market Supervisory Authority" (FINMA), en representatiekantoren, op basis van het Europees paspoort, in België en Nederland die aangemeld zijn bij de bevoegde autoriteiten.