Momentum trading to popularna strategia wyszukiwania okazji w warunkach krótkoterminowej dynamiki. Dowiedz się, jak działa handel momentum i jakich wskaźników możesz użyć. Momentum trading może być stosowany na wszystkich rynkach, ale jest najbardziej popularny w przypadku akcji i rynku Forex ze względu na atrakcyjne kombinacje wolumenu i zmienności.
Czy wiedziałeś o tym? Za pośrednictwem FREESTOXX możesz kupować akcje na giełdzie bez płacenia prowizji.
| W tym artykule |
| Momentum trading? |
| Day trading |
| Swing i handel pozycjami |
| Scalping |
| Najlepsze wskaźniki |
Momentum trading to strategia polegająca na zajmowaniu pozycji w oparciu o siłę trendu. Jest to popularny sposób handlu na niestabilnych rynkach. Inwestor momentum nie szuka szczytów i dołków trendu. Inwestor momentum szuka potwierdzenia, że trend instnieje i się utrzyma.
Momentum trading zakłada, że jeśli za trendem stoi wystarczająca siła, to trend ten się utrzyma. Jest to koncepcja "kupuj wysoko i sprzedawaj wyżej" sformułowana przez laureata Nagrody Nobla, profesora E. Famę. Nie zawsze musi to być trend pozytywny, może również dotyczyć rynków spadkowych.
Momentum trading działa na zasadzie "mentalności stada". Inwestorzy i traderzy obserwują zachowanie innych uczestników rynku. Gdy akcje wykazują silny trend, strach przed przegapieniem czegoś skłania coraz więcej inwestorów do podążania za trendem. Tak więc dwa najważniejsze aspekty tego, czy handel momentum działa, czy nie, to wolumen (stado) i zmienność.
Wolumen pozwala inwestorowi na szybkie wejście i wyjście z pozycji na dobrych warunkach. Gdy wolumen jest wysoki, spread jest niewielki, a inwestor szybciej osiąga zyski. Ważne jest, aby sprawdzić, o której porze dnia wybrane akcje mają największy wolumen.
Zmienność cen akcji to dobra rzecz. Traderzy Momentum mogą znaleźć okazje w mniejszych, ale częstszych pozycjach. Zmienność szacowana jest za pomocą wskaźnika ATR (average true range). Znaczenie zmienności nie oznacza jednak, że handel momentum jest odpowiedni tylko dla inwestorów krótkoterminowych. Trend może pozostać silny przez dłuższy czas, co czyni go popularnym wyborem zarówno dla day tradingu, jak i swing tradingu.
Kupując akcje z FREESTOXX nie płacisz prowizji
Testuj demo przez 7 dni bez żadnych zobowiązań.
Fantastyczna platforma i aplikacja
Handel bez ryzyka z wirtualnymi pieniędzmi
Notowania w czasie rzeczywistym w wersji demo
Momentum trading jest ulubionym instrumentem day traderów. Zmienność jest ich źródłem utrzymania. Muszą oni jedynie określić kierunek silnego trendu i ocenić, czy trend ten będzie kontynuowany. Dokładny początek i koniec ruchu nie ma znaczenia.
Day traderzy mogą szybko zidentyfikować okazje momentum. Ważne jest jednak, aby przeprowadzić analizę, a nie po prostu wskoczyć na akcje, które wydają się mieć momentum. Czy momentum jest powyżej średniej lub czy ruch jest normalny dla akcji? Czy u podstaw ruchu leży duży wolumen (należy unikać ruchów opartych na małym wolumenie)? itd.
Opinie o FREESTOXX
"Wszystkie firmy powinny brać przykład z tej obsługi klienta." – Adam
"Wasze wsparcie jest naprawdę świetne." – Sebastian
"Chcę wam podziękować za świetną robotę." – Denis
Momentum nadaje się do swing tradingu. Celem tradera swingowego jest kupowanie i sprzedawanie na poziomach wsparcia i oporu. Pozycje są utrzymywane przez kilka dni lub tygodni.
Momentum z pewnością może być wykorzystywane jako część strategii swing trading. Na poziomach wsparcia i oporu najbardziej przydatne są wskaźniki momentum! Mogą one powiedzieć inwestorom, czy rynek osiąga punkt wyczerpania, gdzie momentum zwalnia i czy możliwe jest wybicie.
Tak, w rzeczywistości scalping w dużej mierze opiera się na momentum. W większości strategii momentum inwestorzy starają się czerpać zyski z części trendu. W scalpingu starają się oni przewidzieć momentum, wchodząc w ruch na początku i wychodząc z niego, zanim momentum zniknie.
Jednym z największych błędów popełnianych przez traderów jest próba maksymalnego wykorzystania impetu i niezamykanie pozycji, dopóki nie stanie się jasne, że momentum się skończyło.
Handel pozycyjny jest prawdopodobnie najmniej odpowiednim stylem handlowym do wykorzystania momentum. Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe. Momentum można również śledzić w dłuższych okresach, takich jak tygodnie lub miesiące.
Jednak handel pozycyjny i momentum mogą być dobrze połączone w krótkoterminowej strategii inwestycyjnej dla inwestorów, którzy chcą zbudować aktywny portfel (tj. nie kupować i trzymać). W tym podejściu wykorzystywane są akcje o dużym wolumenie. Każdy inwestor może żyć z tymi akcjami.
WSKAZÓWKA: odwiedź sklep FREESTOXX i sprawdź naszą popularną usługę zautomatyzowanego portfela.
Istnieje kilka wskaźników, które pomagają inwestorom zidentyfikować siłę trendu. Niektóre wzory na wykresach dają dobry wgląd w ruchy rynkowe.
Oto kilka wskaźników powszechnie używanych przez traderów momentum:
Najczęściej stosowanym wskaźnikiem momentum jest wskaźnik siły względnej (RSI). Jest to oscylator, który pomaga przewidzieć kierunek ceny i ocenić, czy momentum przyspiesza, czy zwalnia.
Wskaźnik RSI porusza się w zakresie od 0 do 100. Wartość powyżej 70 wskazuje, że akcje są wykupione. Wartość poniżej 30 wskazuje, że akcje są wyprzedane.
Trudna nazwa dla prostej koncepcji. Oscylator stochastyczny porównuje ostatnią cenę zamknięcia z kanałem cenowym z poprzedniego okresu. Wskaźnik ten pomaga określić szybkość i siłę trendu w danym okresie.
Podobnie jak RSI, wskaźnik stochastyczny ma wartość, która waha się między 0 a 100. Wartość powyżej 80 wskazuje, że akcje są wykupione. Wartość poniżej 20 oznacza, że rynek jest wyprzedany.
Wskaźnik stochastyczny posiada również linię sygnału. Kiedy linia sygnału i linia wskaźnika przecinają się, jest to sygnał, że rynek prawdopodobnie zmieni kierunek.
Średnie kroczące pomagają w wizualizacji ruchów cenowych poprzez wygładzenie wykresu cenowego i zmniejszenie wpływu krótkoterminowych wahań.
Gdy cena rynkowa zamyka się powyżej średniej, wskazuje to na rosnące momentum i sygnał kupna. Gdy cena rynkowa zamyka się poniżej średniej, wskazuje to na spadek dynamiki i sygnał sprzedaży. Inwestorzy swingowi często korzystają ze średniej 200-dniowej.
Można również używać średnich krzyżujących się. Tradycyjną kombinacją jest skrzyżowanie 200-dniowej i 50-dniowej średniej kroczącej. Gdy średnia 50-dniowa wzrasta powyżej średniej 200-dniowej, mamy do czynienia z rosnącym momentum i sygnałem kupna.
Podejście momentum ma tę wielką zaletę, że traderzy i inwestorzy nie muszą szukać początku i końca trendu. Muszą znaleźć akcje z silnym momentum. Przed wejściem na rynek muszą sprawdzić kilka elementów. Czy istnieje wystarczający wolumen leżący u podstaw impetu? Czy impet zaczyna się lub koliduje z poziomem oporu lub wsparcia? Czy wskaźniki pokazują, że akcje są wyprzedane (lub kupione).
Jeśli chodzi o wyjścia, ważne jest, aby wyjść, zanim momentum straci parę. Największy błąd, jaki można popełnić, to pozostanie w miejscu i czekanie na pierwsze oznaki słabnącego impetu. Nawet jeśli cena wzrośnie znacznie dalej po wyjściu, nie jest to tragedia. Trader momentum zawiera wiele zwycięskich transakcji, nie próbując ich w pełni wykorzystać.
Każde zlecenie jest realizowane po najlepszej cenie dostępnej na wielu giełdach.
FREESTOXX realizuje zlecenia zgodnie z zasadą NBBO Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC): :
National Best Bid and Offer (NBBO) to zasada Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), która wymaga, aby brokerzy handlowali po najlepszej dostępnej (najniższej) cenie ask i najlepszej dostępnej (najwyższej) cenie bid przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych dla klientów. Krajowa najlepsza cena kupna i sprzedaży to cena kupna lub sprzedaży widoczna dla przeciętnego klienta. Rozporządzenie NMS Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wymaga od brokerów zagwarantowania swoim klientom tej ceny.
Jeśli otworzysz darmowy rachunek FREESTOXX, możesz również posiadać rachunek demo. Na rachunku demo możesz wypróbować momentum bez ryzykowania kapitału. Po opracowaniu strategii możesz zastosować ją na swoim prawdziwym rachunku. Na FREESTOXX nie płacisz prowizji za zlecenia kupna i sprzedaży akcji na giełdzie. Pozwala to zaoszczędzić sporo pieniędzy.
Otwórz konto do handlu akcjami BEZPŁATNIE, PROSTO i SZYBKO
Zaoszczędź dużo pieniędzy
BRAK prowizji
Po otwarciu konta można od razu się zalogować. Dostępne są notowania giełdowe w czasie rzeczywistym. Możesz już składać zlecenia na swoim rachunku demo. Natychmiast otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, jak przelać pieniądze na Twoje nowe konto.
Freestoxx jest usługą i marką firmy WH SelfInvest. WH SelfInvest S.A., założona w 1998 roku, posiada licencję maklera (nr 42798), licencję agenta prowizyjnego (nr 36399) oraz licencję na zarządzanie aktywami (nr 1806) wydaną przez luksemburskie Ministerstwo Finansów. Spółka jest nadzorowana przez "Commission de Surveillance du Secteur Financier". Na podstawie paszportu europejskiego spółka posiada: oddział we Francji (nr 18943 acpr), który podlega również nadzorowi "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" (ACPR) i "Banque de France" oraz oddział w Niemczech (nr 122635), który podlega również nadzorowi "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" (BAFIN). Ponadto WH SelfInvest posiada przedstawicielstwo w Szwajcarii, które również podlega nadzorowi "Swiss Financial Market Supervisory Authority" (FINMA) oraz, na podstawie paszportu europejskiego, przedstawicielstwa w Belgii i Holandii, które zostały zgłoszone odpowiednim organom w tych krajach.